君亭酒店(301073)：浙江君亭酒店管理股份有限公司关于募集资金使用情况的专项

　　浙江君亭酒店管理股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的》，浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2022年 3月 31日 止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686号文核准，本公司于中国境内首次公开 发行 A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2021年 9月 22日通 过深圳证券交易所发行 A股 2,013.50万股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民 币 12.24元，募集资金总额为人民币 246,452,400.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为 人民币 188,753,436.72元。 截至 2021年 9月 24日 13时 30分，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 2,013.50 万股，坐扣应付未付的不含税承销及保荐费 28,500,000.00元（不含税承销及保荐费为 31,500,000.00元，公司已自行支付 3,000,000.00元，剩余需支付 28,500,000.00元）后的募集 资金为 217,952,400.00元，已于 2021年 9月 24日全部划入指定账户，并经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字号验资报告。十二生肖排列顺序上述人民币 217,952,400.00元，扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 29,198,963.28 元后，募集资金净额为人民币 188,753,436.72元。 根据《上市公司监管第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的 ，公司设立了募集资金专项账户。截至 2022年 3月 31日止，募集资金存放专项账户的 余额如下： 截止 2022年 3月 31日，募集资金专户余额为 22,619,463.18元，其中，尚未支付的募 集资金投资项目为 21,015,440.32元，尚未支付的发行费用为 88,679.24元，累计利息收入为 1,515,852.88元，累计手续费支出为 509.26元。 二、前次募集资金实际使用情况 1、前次募集资金使用情况对照情况 根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的 A股募集资金运用方案，“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于中高端酒店设计开发项目和综合管理平台建设项 目。” 截至 2022年 3月 31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金 使用情况对照表”。 2、前次募集资金变更情况 在综合考虑市场、监管政策、项目周期、盈利能力等因素后，为更好地符合公司发 展战略，提高区域市场业务的拓展效率，同时降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效 益，股东权益，公司于 2022年 1月 21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》， 同意变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公 司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股权以及“君澜”系列商标。董事、督导 机构安信证券股份有限公司对本事项已发表同意意见，并已提交 2022年第一次临时股东大 会审议通过。2022年 1月 22日，公司在深证证券交易所网站披露了《关于变更部分募集资 金用途用于收购公司股权和商标的公告》（公告编号：2022-003）。 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 金额单位：人民币万元 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。 5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。 7、以资产认购股份的情况 （1）资产权属变更情况 公司于 2022年 1月 21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审 议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》，同意变更“中高端 酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜 酒店投资管理有限公司 70%股权以及“君澜”系列商标项目。截止 2022年 3月 31日止，交易 各方已经完成了浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股 权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。 （2）资产账面价值变化情况 单位：人民币万元

　　截止 2022年 3月 31日，浙江君澜酒店管理有限公司、景澜酒店投资管理有限公司自被收购后运营时间未满一年，故暂无法对生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况进行评价。

　　本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2021年度报告和其他信息披露文件中披露内容不存在差异。

　　董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。