广西水利电业集团有限公司财务资金管理一体化系统软件与实施服务采购补充通知(一

　　原公告项目名称：广西水利电业集团有限公司财务资金管理一体化系统软件与实施服务竞争性磋商采购公告

　　受采购人委托，现对广西水利电业集团有限公司财务资金管理一体化系统软件与实施服务采购（项目编号：gxxgyhw2016）补充通知如下：

　　满足广西农村投资集团有限公司本部及下属广西水利电业集团有限公司本部及所属115家企业、农投集团下属农业发展公司及农业公司及其子公司使用用户数要求。

　　账户管理、现金管理、银企直连、付款审批、资金结算、资金调度、资金计划、融资管理、内部借款管理、CA认证

　　广西农村投资集团有限公司本部及下属广西水利电业集团有限公司本部及所属115家企业、农投集团下属农业发展公司及农业公司及其子公司。

　　广西农村投资集团有限公司本部及下属广西水利电业集团有限公司本部及所属115家企业、农投集团下属农业发展公司及农业公司及其子公司。

　　其它相应的部分也做相同的修改，包括：第一章竞争性谈判公告 “三、竞标服务内容”、第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.2、用户许可需求”、第四章竞争性谈判响应文件格式“一、商务部分２、竞标报价表”、第五章合同条款前附表及合同书格式 “附件A《需求一览表》”等相应部分的内容。

　　二、将《竞争性磋商文件》第二章竞标人须知六、磋商及竞标人现场汇报12.2条款中“每个竞标人的陈述时间控制在30分钟内” 修改为“每个竞标人的陈述时间控制在40分钟内”。

　　三、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.5、统一财务报表管理第（10）条款”的全部内容删除，

　　（10）可实现与国资委、财政厅等报表系统的对接，支持国资委、财政厅决算、预算、快报等报表参数文件转换，实现报表文件直接导入系统，以便及时更新系统参数保持与国资委、财政厅报表系统一致。

　　实现系统导出符合国资委、财政厅决算报送要求的报表文件，实现与国资委、财政厅报表系统的无缝衔接。

　　1）能够直接生成国资委、财政厅快据，通过导入导出功能，形成jio、excel、XML或XBRL等格式文件，实现与国资委及财政决算、预算、快报等报表系统的无缝衔接。

　　2）系统能够实现与国资委、财政厅快报系统直接对接无须再登录国资委、财政厅系统即可进行在线上据；或者是系统能够实现与国资委、财政厅快报系统直接对接需要登录国资委、财政厅系统进行在食人蜥蜴线上据（由竞标人自行选择响应）。

　　能够直接生成与国资委、财政厅快报系统相互导入导出的报表数据，与国资委、财政厅快报系统进行对接，实现在线报表数据。

　　四、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.7、资金管理与银企直联”的全部内容删除，

　　以公司总部为资金配置和管理调控中心，建立公司全面集中、统一管控、“收支两条线”的“资金池”。在资金安全的前提下，最大限度发挥资金的规模效益和协同效益。

　　（1）通过与金融机构的数据接口，按照统一的方案，实施集团单位银行账户的资金流动信息，账户的余额、发生额、发生频率。

　　（2）通过科目体系、辅助项目、月度资金计划单据、月度现金流量表的购建实现业务计划、业务预算、财务预算和会计核算的衔接及一体化应用。

　　（3）通过建立公司“统一预算、分级支付”的支付管理模式，明确分级支付项目和限额，加强分公司自行支付项目的，实现公司大额资金集中支付。

　　（4）通过年度预算与月度资金计划，测算出资金缺口，制定融资计划，依据融资计划签订借款合同。实现融资方案的编制、、审批、下达，利息计划、到期还款测算，对外借款及对各下属企业的借款管理，包括借款录入、查询、计息、信息下载、借款单位卡片化管理、自动计算借款本息、对到期借款本息自动提醒等。

　　（5）账户管理，能处理集团、及下属各单位帐户的管理，对账户的开户、修改、销户、冻结、封户进行严格的流程化管理，不限于银行帐户，还应包含内部帐户。

　　（6）为出纳人员提供所需要的收付款处理、现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理、期末对账等功能。

　　（8）对集团资金状况进行结构分析、流动分析、结合分析、预警分析、历史资金情况分析。度查看资金分析数据和图表。

　　（9）通过专线或互联网连接方式与各大银行实现银企直联功能，将集团的财务管理系统与银行综合业务系统实现对接，操作人员无需专门登录网上银行，就可以利用财务管理系统自主完成对接入银行的账户包括分(子)公司银行账户的查询、转账、资金归集、信息下载等功能，并在财务管理系统中自动登记账务信息。

　　（10）支持银企直联功能与费用报账管理对接，费用报账管理中审批生效的报账单能直接生成付款单据，付款单据可以选择通过银企直联功能实现对外支付，并能生成财务凭证。

　　（11）财务系统通过银企直联进行资金支付时，需要通过第三方CA数字证书（软认证或U盾）进行二次身份认证。只有取得授权人员通过身份认证之后才能进行顺利通过银企直连进行资金支付。

　　（14）资金系统与财务系统是在同一应用开发平的一体化系统，相关数据自动衔接及一体化应用，并有成熟的应用案例。或者是资金系统为第三方提供，能够实现与财务系统无缝衔接并有成熟的应用案例（由竞标人自行选择响应）。

　　五、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.8、预算管理”的全部内容删除，

　　（3）通过成本费用精细化、标准化管理，将价值管理贯穿预算指定、分解和执行的全过程，优化资源配置。

　　六、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求一、采购清单及范围6、项目建设周期中“1个月内完成财务核算、总账、基础会计报表模块上线个月内完成财务核算、总账、基础会计报表模块上线”。

　　其他相应的部分也做相同的修改，包括：第五章合同条款前附表5.1条款、第五章合同条款前附表及合同书格式附件A《需求一览表》等相应部分的内容。

　　七、将《竞争性磋商文件》第五章合同条款前附表7.2条款、合同条款前附表及合同书格式【第八条】付款方式中“甲方或甲方所属公司支付给乙方各可分项模块组的95%；余下5%作为质量金” 修改为“甲方或甲方所属公司支付给乙方各可分项模块组的95%，同时按该模块价格占总价款的比例扣回预付款，余下5%作为质量金”。

　　八、将《竞争性磋商文件》第五章合同条款前附表及合同书格式“【第十一条】违约责任1.的损失。”后增加 “因甲方原因造成逾期的，乙方应以书面形式向甲方提出延期并获得甲方认可。”

　　九、将《竞争性磋商文件》第六章评标办法“（2）技术部分评分2.8、预算管理” 技术详细评审分项要素的全部内容删除,

　　（2）支持对经营预算、资本性收支预算的编制、审批、执行、调整、及考评评价全过程管理。（1.5分）

　　（3）通过成本费用精细化、标准化管理，将价值管理贯穿预算指定、分解和执行的全过程，优化资源配置。（1.5分）

　　你单位收到本通知书后，请以书面形式(包括手写、打印、印刷、电报、电传、传真)确认已收到本函。

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