总经理年终总结报告

　　总经理年终总结报告爱尚音乐主题 KTV 自 2013 年 3 月 22 日成立，法人代表汪祖凤，于 2014 年 05 月 15 日公司董事会任命聂康为爱尚音乐娱乐有限公司总经理。 任职期间在公司董事会帮助和全体员工的全力支持下，各项工作开展顺 利， 依据企业管理正规化的标准使公司稳定发展,企业的综合实力得到了 提升，回顾工作，主要展现以下几个方面： 一、 组织建设 设立并明确公司组织架构规范了部门工作严格执行了财务制度。公 司共分总经办、财务部、前厅部、服务部、工程部、出品部、公关部、 保安及后勤等，每个部门分工明确，责任到人，统一了管理混乱模式， 结束了以往分工不明确，责任推卸的情况。 二、 企业文化建设 注重企业文化建设，把企业文化“没有执行力，就没有竞争力” ， 企业口号“爱生活，爱健康，爱尚音乐” ， “忠于公司、忠于职业、忠于 人格”融入到了员工的思想当中，每天的员工会议上都会公司企业 文化，以潜移默化的形式融入到员工生活、工作中去。 三、 业绩建设 自董事会任命本人为爱尚音乐主题 KTV 之后在任职期间严格按照开 源节流的营业方针，在公司商品上的采购，使用同质量多人报价，价格 最低中标的方式，多数常规产品网络采购为公司节省开支，所有的采购 物品实行多人签字（财务、库管、超市） ，相互监督，避免出现采购漏洞。 任职期间，本人为公司查缺补漏，填补之前遗留的问题,自 2014 年 5 月 15 日至 2015 年 2 月 28 日，8 个半月共实现营业收入共计 5750426.9 元（平均月营业收入 676520.8 元） ，其中股东分红共计 750000 元，归还 石杰管理公司时期的欠款共计 3076423.88 元。 （商品欠款 155115 元，维 修杂支 100134.81 元及其他各项支出）在财务管理上严格按照股份制公 司财务制度执行，必须当日营业收入，第二天全部存入公司对公账户， 现金的使用必须 2 个人签字 3 个人执行切切实实的把放在制度的笼 子里。 四、 营运金额数据分析（本报告内所有营业数据均由财务部提供） 2013 年：2014 年： 2013--2014 年详细数据分析： 费用支出条款 2013 年 2014 年 费用对比-表示节省 +表示超出管理工资 员工工资 保洁工资 水电费 超市购货+水果 转款手续 维修费 招待费 伙食费 税金 房租费用 分红 归还欠款 退还押金 其他费用291600 元 859272 元 130211 元 340443 元 1342292.4 元 22211.1 元 14451 元 40297 元 74958.9 元 64553.18 元 1430000 元 1370000 元 614825 元 60831 元 371968.07 元226667 元 996149 元 0元 360480 元 1130365 元 10545 元 150215 元 16208 元 48469 元 48792.22 元 1617618 元 950000 元 750115 元 82100 元 231933.08 元 6731484.3 元-64933 元 +136877 元 -130211 元 +20037 元 -211927.4 元 -11666.1 元 +135764 元 -24089 元 -26489.9 元 -15760.96 元 +187618 元 -420000 元 +135290 元 +21269 元 -140034.99 元 -296429.35 元共计总和费用： 7027913.65 元通过以上数据公司的开销支出都是公开、透明的。款项流动流向都是 有依可据。2014 年相对于 2013 年节省资金共计 296429.35 元，超市采 购、招待费用以及其它杂支维修费用最为明显（其中超市采购 211927.4 元、招待费用 24089 元以及其它维修费 140034.99 元） 。并且 2014 年超支资金使用方向为，归还欠款 750115 元以及支付房租费用 1617618 元等。 五、2014 年安康娱乐行业整体现状及事实 1、近两年来，公务支出消费减少，租金上涨以及客户流失等原因让 传统 KTV 盈利空间缩减，KTV 行业开始进入洗牌阶段。 2、2014 年安康 7 家 KTV 由于经营不善，面临倒闭，音乐会、简约 等安康老牌 KTV 也在缩小利润空间存，江北新简约也是面 临资金问题被直接卖掉。 六、2015 年业绩目标、公司收入增长点及市场分析。 1、2015 年实现平均月营业业绩 65 万，平均月毛利润 22 万。 2、需融化一楼大厅按合同， 我公司归属部分， 隔出一半做对外承包， 预计租金收入 9 万/ 年。 3、需 6 楼大厅重新装修，前台正对面可进行封闭装修,成为爱 尚会员高端电玩游戏区，凡持爱尚会员卡刷卡方可入内。 4、需前台左手处休息区可重新装修,隔出玻璃柜台卖西点（蛋糕、 冰淇淋等） ，可公司自己做亦可承包。 5、需公关部的管理收回公司，公司营业延迟至早上 7 点,夜场 消费，依靠公关资源带动标盘资源创收。 七、股东讨论 2015 年公司业绩员工金方案： 1、目的： 为了激励员工工作热情和创新的，结合公司年度各项目标进行 公司各层次励规划，调动员工工作积极性，让每位员工真正做到有主 人翁意识， 创收节支以店为家。 隐蔽性的完成每月 6-10 万元的 KTV 支出，及下一步公司新项目（见附件 1）工商银行贷款的可操作性。 2、管理层及员工金方案 （1）公司营业额减开支的毛利润分配 2015 年 3 月至 2016 年 03 月 1 日均以当月利润 12 万为目标基数， 达到 12 万利润为任务达标，12 万以上部分按 70%提成作为金（实际 提成金额其中的 50%隔月发放，剩余金额最后一个自然月经全体管理层 开会， 总经理审批后按岗位及个人业绩表现情况发放给干满 12 个月的在 职人员。 ） (2)、利润金分配方式： （1）当月利润金总和的 20%作为总经理金。 （2）当月利润金总和的 80%作为管理层。 (3)、管理层分成细节：人员编 制 分配 岗位 总比 例 经理 4 人 主管 6 人 40% 30% 个人所占总额 百分比岗位财务总监及 经理 主管 仓管/出纳/ 会计/工程部 /保安部及后 勤4人 6人10% 5%5人职能部门 5 人10%2.0%注：岗位空缺人员金归入活动经费中，活动经费由全体以上 共同商讨决定使用，可用于团队活动、资助团队中困难人员等。 3、基层员工金方式（包括服务部、前厅部、出品部、工程部、厨房、 保安、保洁等所有基层人员） 自 2015 年 3 月起至 2016 年 3 月均以 60 万营业额目标为基数， 达到 60 万营业额为任务目标， 60—65 万业绩按 3%提成， 65—70 万按 5%提成， 70—75 万部门按 8%提成，75 万以上按 10%提成。 基层岗位人员如未达到金参与要求（下面 1—5 条） ，则此部门未 参与人员金按比例计算后归入员工活动基金中，活动基金由以上全体 共同商讨决定使用，可用于团队活动或慈善捐款等。 注：此金以下情况不能参与： 1、 当月入职新员工上班未满 27 天。 2、 当月有请事假 1 天以上。 3、 当月有旷工、停岗者。 4、 当月绩效考核分未及格者。 5、 当月严重违反公司规章制度者。以上是我的报告内容谢谢！总经理：聂康 2015 年 3 月 1 日

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